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华平股份股票浅析高手是这样做好风控的

炒股入门 2021-03-12 10:24:48

  华平股份股票浅析高手是这样做好风控的

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  最近和一些券商朋友谈合作的事情,这些券商朋友一般都会问我一个问题:怎么处理风控?

  我的回答是:

  1、事前风控:事前精心研究策略,清楚了解策略的风险点在哪里,最大回撤有多少;适度分散,单一品种最大仓位原则上不超过20%(特殊情况除外)。

  2、事中风控:严格按照事前风控执行策略。

  3、事后风控:事后如果发现事中策略执行不正确,立即修正。

  可以看到,我认为风控最重要的是事前风控,也即基金经理对投资、股市、策略等的理解。如果一家私募的投资决策人本身风格激进,或者加比较大的杠杆,或者在股市整体明显高估的位置重仓赌股市继续上涨,那无论这家公司的事中事后风控做的多好,估计也起不了多大的作用。

  归纳一下,大体就是:

  1、有价值投资的思维,大体知道什么时候是非常低估的,什么时候是非常高估的,持仓适度分散。

  2、谨慎对待杠杆,合理控制仓位。

  3、谨慎做空。

  4、尽可能参与套利。

  风控的目的是控制回撤。虽然我们公司目前管理规模不大,人员配置不够,在风控上看起来不如一些大私募那么专业,可事实上是我们产品的回撤一般比大盘少很多,也比大多数产品的回撤小。

  “总结了一下,大致有几个方面的原因:

  1、我们主要的投资品种是指数型基金或者就是指数,比个股波动小;

  2、分级基金套利是我们一个比较重要的策略,而分级基金折溢价套利/下折套利时经常会有一部分资金在申购或赎回的途中,整体仓位被动处于6、7成甚至更低的状态;

  3、套利机会不多或者大盘处在阶段高点时我们也会主动控制下仓位;

  4、套利收益能弥补一部分大盘下跌的损失,减少回撤。”

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