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期货交易者的资金管理策略(期货交易资金管理的重要性)

期货理财 2022-08-12 14:17:14

如果一个期货交易系统是具有正向收益的,那么,有可能通过资金管理做到资金曲线稳步上升,而回撤很小很小吗。交易规则,资金管理,执行力,这三者在期货交易中,哪个更重要,期货交易中资金管理的内涵很多,最为直观的莫过于实际交易中的仓位控制了。我觉得资金管理在期货交易中,是影响一个人能否在市场长久生存和发展重要因素,是交易中不可忽略重要环节。

1、期货资金曲线基本没有回撤

如果一个期货交易系统是具有正向收益的,那么,有可能通过资金管理做到资金曲线稳步上升,而回撤很小很小吗?这个问题中的把回撤控制的很完美,没有什么标准,我就不缕清逻辑了,费脑子。因为我可以直接告诉题主一个真相:回撤控制,最有效的手段,就是资金管理规则,有人说,通过出场也能控制回撤,理论上确实可以。比如,你现在曲线回撤了5%,你想要控制在10%以内,

而你本来止损一次亏损是100个点。现在,你把你的亏损改成了单次止损50个点,这样从理论上而言,也是可以的。但是不要忘了,你这样改的话,不一定能控制住回撤的原因在于:一旦出现了回撤90个点后爆发的大趋势行情,你之前的方法不用止损,而现在的方法可能止损两次,所以,这样虽然理论上可以,但是难度大的不是一星半点,因为你不但需要修改你的交易策略和交易逻辑,你还要面对不确定的走势带来的各种各样考验。

相反,一个资金管理规则,就非常稳妥了,资金管理规则想要主动的去控制回撤的话,你应该采用的思路是赢冲输缩。比如,你现在曲线回撤了5%,你想要控制在10%,那么,你下一次交易,减仓就可以了,如果你亏了,那么继续减仓。因为减仓必然导致你亏损的减少,就可以控制住回撤,而当你的仓位减少到某一个地步,你开始盈利了。

2、期货交易者的资金管理策略

这三者中,交易计划有点初级,交易计划可能说的是每一笔单子下单之前都需要进行一番相信的计划。但是在我看来,这个交易计划需要升级,应该升级为:交易规则。所谓的规则,就是已经将计划完全变成了明确,标准的规则,不再需要每一次开盘前都去重新设计,那么,交易规则,资金管理,执行力,这三者在期货交易中,哪个更重要?很明显,答案是没有更重要一说,都重要。

我曾经说过,整个交易逻辑是一体的,一个具有正收益的交易逻辑其内在是一环套一环的,任何一个环节有问题,有漏洞的话,这套交易逻辑和交易体系都无法实现收益。也就是说,这三者,你必须同时具备,缺一就成功不了,交易规则负责的是攻击力。你的整体逻辑是否具有正预期,完全由你的入场规则+出场规则决定,资金管理负责的是防御。

你的交易规则组成的交易逻辑能否稳定的被输出,依靠的完全是你的资金管理能否保护好你的逻辑,举个例子,你有一个很好的交易系统。但是你一直满仓,要知道的,真正好的交易系统并不是无敌的,你也会遭遇连续亏损等不利期。因为你满仓,所以,你在你等到的行情来临之前,连续止损几次可能就爆仓了…结果,行情来了,你倒在了黎明前。

这就是资金管理的目的,让你的交易逻辑能够安全的长期运行,最后是执行力,没有执行力,这一切都是空谈。你必须大量的输出你的交易规则和资金管理,因为交易获利靠的是概率和盈亏比,它们必须在一定的次数下才能够发挥出威力,这是大数定律决定的,所以,三者缺一不可,都非常重要。一个顶级的交易者,逻辑上是不存在漏洞的,

3、期货交易资金管理的重要性

我觉得资金管理在期货交易中,是影响一个人能否在市场长久生存和发展重要因素,是交易中不可忽略重要环节。不管是放在投资的高度来看,还是只是放在期货交易过程中来看,资金管理的积极作用都是非常明显的,使用好它既可以辅助控制风险,又可能保障盈利扩展,期货交易中资金管理的内涵很多,最为直观的莫过于实际交易中的仓位控制了。

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