思东股票知识网 > 期货理财 > 期货交易赚钱吗,商品期货能赚钱吗?

期货交易赚钱吗,商品期货能赚钱吗?

期货理财 2022-08-13 10:25:23

1、期货交易赚钱吗

我认为在商品期货交易中赚钱是很难的,甚至比在股票市场中赚钱要难很多,当然这是指长期来看可以持续赚钱,不包括短期凭运气猛赚一笔的情况。从整个市场结构的角度,我们来看期货市场和股票市场的差异:期货市场是个零和博弈的市场(不考虑手续费用的情况,考虑上手续费是个负和市场),也就是说一部分人赚的钱就是另一部分人亏的钱,

股票市场从长期看是个正和博弈的市场,因为股票市场的基础标的是所有的上市公司,上市公司在实体经济中赚取的利润会分享给全体股东,随着整体经济的不断发展,股票市场的总价值也会随之不断增长。从美国股票市场的长期数据看,整个市场大致可以以年均5%左右的幅度增长,既然期货市场是零和博弈,那我们就分析下期货市场的参与者结构,要想在期货市场上赚钱,就要在某些方面具备优于市场其他参与者的信息或者技能,才有在市场上持续赚钱的可能性。

套期保值者:这部分参与者一般是和某些大宗商品深度关联的实体企业,比如钢铁企业,煤炭企业,有色金属生产加工,农产品上下游企业等,他们对与自己关联的商品价格非常敏感,使用商品期货进行套期保值,规避风险,锁定利润。这类参与者的优势在于在实体经济中深度参与商品的上下游,对商品的供求关系,基本面信息,行业变化等信息非常了解,与市场其他参与者相比具有很强的信息优势,

套利者:套利是利用不同商品之间或者相同商品的不同合约之前的价格关系,在价格关系偏离正常水平时进行反向操作,待价格关系恢复到正常水平时获利的交易模式。套利者又分为利用商品基本面信息的分析进行的基本面套利,利用商品或合约间市场价格信息通过统计分析而进行的量化套利,从套利的周期看又可以分为低频套利和高频套利,高频套利可能在几个小时甚至几分钟内就完成一次套利交易。

套利者一般具备很强的信息分析能力,无论是通过商品基本面信息还是市场量价信息,套利者通过发现价格关系的不合理进行获利,从而使市场的价格发现功能更加有效率,投机者:投机者应该是市场上人数最多,占比最大的群体。投机者本质上是通过预测商品价格未来的涨跌来进行交易获利,投机者为市场提供了流动性,所以也是市场上重要的参与角色,

投机者之间的水平差异极大,基本面分析,技术指标,统计分析,大数据,人工智能,等等各种信息各种手段都有人在研究和应用到商品投机中。投机者考验的是信息处理,资金管理,风险控制等方面,只有在每个环节都做到位,才有可能在投机浪潮中战胜其他人,综上而言,要想在商品期货市场上赚钱,就要找准自己的角色定位,并且在分析能力,交易能力,风险管理等诸多方面不断提升自己,形成自己完整的交易策略,不断适应新的市场结构和市场信息。

2、商品期货能赚钱吗

期货市场分两种投资者,一种是价值投资,另一种投机投资,价值投资者多为期货的“套期保值”功能,“套期保值”顾名思义,利用期货功能保证自有货物的价值。比如李老板买了一顿钢材,害怕钢材日后会跌,于是在期货市场沽空这类钢材,这样不论未来他买的钢材是涨还是跌,李老板都能保证自己的资产不受损害。另外期货交易中还有一类投资者,并不是为了保护自有货物价值,只是单纯的投机投资,这类投资者本身没有货物,而是利用资金去估期货未来的走势,以此达到价差从而获得收益,

3、期货市场做对冲能赚钱吗吗

标签:

Copyright © 2020-2021 版权所有 (www.sidg.cc)| 沪ICP备18098546号 Powered by 思东股票知识网-股票学习网
统计代码