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期货资金管理,期货一定要轻仓

期货理财 2022-08-15 15:28:17

交易规则,资金管理,执行力,这三者在期货交易中,哪个更重要。比如,螺纹钢期货,交易所收9%的话,期货公司可能就收取12%左右,正常而言,每一个期货公司都会在期货交易所制定的保证金规模上,上浮一些。这就是资金管理的目的,让你的交易逻辑能够安全的长期运行。

1、期货一定要轻仓

谢邀。轻仓,从来都没有一个固定的标准,其实,轻仓这个词,更像是说明一个态度,我们走稳妥,长期的路线,另一个路线呢?就是传说中看准了重仓杀进去…但是,轻仓具体的仓位应该是多大呢?这个是没有标准的。这跟你的止损也有关系,你一笔交易止损1个点的话,那你仓位80%也还可以,但是如果你止损很大,比如螺纹钢你止损200个点,那么你仓位80%一次止损就是一个重伤,这样情况,你就必须“轻仓”。

具体的幅度,还是要你自己根据自己的情况去设定,轻仓,形容的是保守的,稳健的仓位管理思路。重仓,形容是激进的做法态度,至于,题主在问题描述中说的。在期货交易中,假如你有10万块,所谓的一层仓位就是10%的资金使用率,就是1万块钱,也就是说,你每一次用1万块钱去买卖合约即可。但是,这里面深究起来也是有点问题,

因为每一个人的期货保证金是不一样的。正常而言,每一个期货公司都会在期货交易所制定的保证金规模上,上浮一些,比如,螺纹钢期货,交易所收9%的话,期货公司可能就收取12%左右。但是,也有一个些议价能力很强的交易者,他们让期货公司给他们的保证金规模降低一些,有一些甚至直接就是期货交易所的标准,不要小看这点差距,12%的保证金,跟9%的保证金差了多少钱?螺纹钢期货现在的价格是3264。

12%的保证金就是3900.而9%的保证金是2900,你一万块钱,前者只能开2手,而后者可以开3手。这就导致了不同的投资者,10%的仓位面临的风险是不一致的,除此之外,你10%的仓位算不算轻,还要看你的风险承担。有些人开始一个期货账户,比如100万,他就是想要冒大风险去博取收益的,他愿意承担50%的风险。

那么这种情况下,他开30%的仓位,我们也根本就不能说他是重仓,同样,有一个人100万的账户,只愿意承担1%的风险,那么,他开5%的仓位都算重了。从来就没有那么一个标准,超过了就是重仓,没有超过就是轻仓。所以,单纯的纠结这个概念没有什么用,你需要实际考虑你综合的情况,然后在制定仓位的时候,有一套自己的标准。

2、期货交易者的资金管理策略

这三者中,交易计划有点初级,交易计划可能说的是每一笔单子下单之前都需要进行一番相信的计划。但是在我看来,这个交易计划需要升级,应该升级为:交易规则。所谓的规则,就是已经将计划完全变成了明确,标准的规则,不再需要每一次开盘前都去重新设计,那么,交易规则,资金管理,执行力,这三者在期货交易中,哪个更重要?很明显,答案是没有更重要一说,都重要。

我曾经说过,整个交易逻辑是一体的,一个具有正收益的交易逻辑其内在是一环套一环的,任何一个环节有问题,有漏洞的话,这套交易逻辑和交易体系都无法实现收益。也就是说,这三者,你必须同时具备,缺一就成功不了,交易规则负责的是攻击力。你的整体逻辑是否具有正预期,完全由你的入场规则+出场规则决定,资金管理负责的是防御。

你的交易规则组成的交易逻辑能否稳定的被输出,依靠的完全是你的资金管理能否保护好你的逻辑,举个例子,你有一个很好的交易系统。但是你一直满仓,要知道的,真正好的交易系统并不是无敌的,你也会遭遇连续亏损等不利期。因为你满仓,所以,你在你等到的行情来临之前,连续止损几次可能就爆仓了…结果,行情来了,你倒在了黎明前。

这就是资金管理的目的,让你的交易逻辑能够安全的长期运行,最后是执行力,没有执行力,这一切都是空谈。你必须大量的输出你的交易规则和资金管理,因为交易获利靠的是概率和盈亏比,它们必须在一定的次数下才能够发挥出威力,这是大数定律决定的,所以,三者缺一不可,都非常重要。一个顶级的交易者,逻辑上是不存在漏洞的,

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