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期货 顺势系统,如何建立期货交易系统

期货理财 2022-08-16 11:42:27

谢谢邀请,股票不精,钟情期货,顺势而为,说起来简单做起来难,何为势。在包括期货等风险商品价格交易中,任何时候都要交易大概率事件,这才是真正意义上的顺势交易,这个红绿灯系统,就是一套简单的规则。未来十年属于散户的大机会在期货,至于题主说的实现方式,那就是不要让自己的系统太过于臃肿。

1、期货交易大道至简

大道至简的意思就是,在期货这种充满了不确定的领域中,以简单的规则,应对无尽的变化。我常用的例子就是十字路口的红绿灯,没有红绿灯的十字路口,各位想象一下,是不是混乱不堪?但是,仅需要一个简简单单的红绿灯系统,立即变的井然有序,大幅度的提高了马路的使用效率。这个红绿灯系统,就是一套简单的规则,什么时候买,什么时候卖,什么条件下止损,什么条件下止盈,交易不需要其他复杂的处理方式,你需要拥有一套正确的处理风险和收益的逻辑,然后简单的实现即可。

至于题主说的实现方式,那就是不要让自己的系统太过于臃肿,比如下图:当一个人的看盘界面是这样,需要这么的因素来指导他做交易的话,各位可以想一想他的交易效率,肯定是特别低,而且每一次交易必然会非常纠结。他参考的条件太多,每一个条件之间都可能产生冲突,这个看多,那个看空,到底该怎么做?而洞察到了足够多的交易真相,懂得了大道至简的交易者呢?他的入场规则,出场规则必然被简化到了极致,看一盘面走势,就知道该如何交易,

2、期货如何顺势而为

谢谢邀请,股票不精,钟情期货,顺势而为,说起来简单做起来难,何为势?一系列的逐渐上升的高点形成了上升趋势,一系列逐渐下降的低点形成了下降趋势,一系列相差不多的高点和低点组成了盘整趋势。技术分析者利用各种分析工具寻找入场点,离场点,分析工具涵盖的各种技术指标,交易者把这些指标组合成一系列的适合个人的系统。

用来寻势(指标给的趋势方向),顺势(市场多空强势的一方),然后做出自己的行动,结果也是不一样的。所以,都知道顺势而为,可顺得是什么势,我们追求是开仓方向与行情方向是一样的势,事与愿违,市场从不以个人意志为准,所有的理论都告诉你这四个字,真能做到了,谁又能说的明白。这和同样的交易系统在别人那里就能盈利,到你这就亏损,

3、如何建立期货交易系统

突破类的交易系统是最常见的交易系统之一。它占据了趋势起始阶段的特征之一:趋势出现,价格一定会不停的向上的突破,它依靠这个特征,尝试去获取在趋势中的正确持仓。如何建立?仅4个过程:1、一个入场试错的入场条件比如,价格突破10日高点,突破20日高点,突破均线,突破均线+过滤,突破均线+算法等等,2、止损规则入场仅为试错,当错了的时候需要处理。

价格突破后,如果是一次假突破怎么办?你需要一个止损规则,比如,跌破昨天的低点,跌破均线,亏损总资金的某一百分比等等,这里的关键点在于要适合。适合你的风险偏好,止损过小容易经常止损,止损过大单次止损亏损的钱就多。3、止盈规则特征为承担一定的回撤,换取让利润奔跑,目的是要在趋势行情中尽量的持有,获取足够多的收益。

比如:均线止盈,利润回撤20%时止盈,最高点回落xx点止盈,这些出场都会导致利润的回吐,但是利润的回吐是在趋势中正确持仓的代价。承担的回撤大,在趋势中持仓会更稳,不容易被洗出去,代价就是在趋势结束时,回撤值也相对较大。4、资金管理规则就是仓位的控制,你要根据自己交易品种的数量,自己交易方法的胜率,盈亏比,历史最大亏损次数,可能出现的黑天鹅事件等,综合设计自己的仓位,

如果不知道这些数据,那就从轻仓开始,保守开始。因为交易系统如果构建完毕,你赚钱的机会以后多的是,在前期先用有限的资金尽量完善自己的系统,当你完善了这4个部分,把它们组合到一起,你会发现,你自然而然的拥有了一套交易逻辑。它可以在没行情的时候控制损失,有行情的时候拥抱趋势,实现正向收益预期,来20个赞支持一下,谢谢。

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