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期货风险控制的书,企业如何利用期货套期保值

期货理财 2022-08-16 15:09:53

严格的仓位控制止损是中止头寸的风险,但是头寸的大小也需要交易员去设计。不用考虑太多,你只需要严格的控制自己的风险敞口就可以了,你开的仓越多,你的风险越大,你开的仓越少,你的风险越小。总而言之,及时止损,轻仓,分散化交易,是控制风险的三个要素。

1、炒期货如何控制投资风险的

期货交易中,如何控制好风险?首先,我们要知道,期货交易中的风险是怎么来的?是通过你开仓而来的。因为走势的不确定性,只要你开仓,你的账户就开始面临风险。你开的仓越多,你的风险越大,你开的仓越少,你的风险越小,它跟开仓的位置,开仓的品种,实际上关系并不大,主要看的,是你开的风险敞口,也就是你暴露出来头寸的大小。

所以,如何控制好风险?其实不用考虑太多,你只需要严格的控制自己的风险敞口就可以了,如何控制风险敞口呢?归根结底,本质上就三种方式:1、合理的止损策略止损的主要目的是什么?减少账户的风险敞口。比如,你开了100手的螺纹,你的敞口是100手,你面临着价格波动的风险,但是当你止损后,你的风险敞口就消失了,止损,是控制风险最有效的手段,你可以自己选择,在什么情况下不再承担风险。

止损,发生在账户亏损的时候,账户亏损到什么程度就要停止交易,这个得看交易员自己的风险偏好了,没有止损的交易是不可取,不科学的,因为这意味着,你让账户拥有承担不可控风险的可能,有重大亏损的可能。2、严格的仓位控制止损是中止头寸的风险,但是头寸的大小也需要交易员去设计,如果你满仓,即使一次止损也可能对账户的资金产生较大的伤害,因为你的风险敞口太大。

你需要根据自己账户的风险额度,根据自己的止损规则,去设计合理的仓位,你的目的是,当你连续止损的时候,你的账户依然拥有完整的战斗力,不会触及你的风险值。比如,有的人在初期交易只使用10%-30%的仓位,这就是他主动控制的风险敞口。3、分散交易不要把鸡蛋放在一个篮子里,因为如果篮子翻了,鸡蛋就都没了,期货交易同样也是如此。

不要把自己所有的风险敞口都给一个品种,分散到多个品种上也可以分散风险,当然,如果非要交易一个品种,那么,把机会分散到多个周期,多种策略,多次交易机会也是可以的。总之,不要孤掷一注,不要破釜沉舟,细水长流就可以,总而言之,及时止损,轻仓,分散化交易,是控制风险的三个要素。各位觉得呢?欢迎补充,帮忙点赞,谢谢。

2、企业如何利用期货套期保值

《期货服务实体经济案例集》,这本书很好,里面有60个企业期货套期保值的案例,几乎涵盖了所有的期货品种,案例01:深化产融结合,服务黑色金属产业链——国泰君安期货服务钢铁企业经验总结案例02:构建多层次套保体系,促进企业稳健经营——南钢股份期货市场套保操作历程及案例案例03:巧用基差锁利润,借助期货防风险——华信期货服务某原糖加工企业案例04:防风险稳经营,期货护航促发展——招金期货服务上市公司金晶科技案例05:期现两手抓,国企在前行——中钢期货服务某国有钢企案例06:灵活运用套利思路,提升套期保值效果——迈科期货服务镍行业企业案例07:未雨绸缪,利用期货市场稳定企业经营——上海中期期货服务兖矿煤化供销有限公司案例08:期现结合,锁定利润——中辉期货服务某钢铁企业案例09:中小企业利用PTA期货度过行业寒冬——东吴期货服务某塑料企业案例10:“小”企业“全”定制,巧用期货避风险——中州期货服务青岛昌盛化工。

,。,。,列举的案例如上!由于现代企业的生产经营周期较长,在采购、生产与销售其间不可避免将面临着难以控制的原料与产成品价格波动风险。虽然企业也可以与上下游企业通过签订远期合同来锁定价格,但远期合同存在谈判成本高、履约风险大等特点,尤其对于中小规模企业,在谈判时通常处于被动接受的不利地位,期货市场为企业进行价格风险管理提供了便捷的工具,具有标准化、履约保证强、参与门坎低等特点。

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